En este Informe se divide en 2 , entrada y salidas y un estimado de caja que es la suma y resta de ambas. Se encontrarán los siguientes conceptos:
- Aperturas de caja: Hace referencia al inicio de la caja, cuando abre la tienda y TT le pide con cuanto el día.
- Ventas en efectivo del día:Todas la ventas
- Otras Entradas: En esta sección se toma en cuenta : Cuadre de caja (esto es cuando al cerrar la tienda se ingresa una cantidad alta de lo calculado por TT, ya la hacer cuadre se ingresa en esta sección)m Entrada de caja Grande ( Cuando se paga algún proveedor o gasto y se ingresa en caja Grande )Entrada de Efectivo (Cuando se ingresa un movimiento de caja desde el módulo de gastos)Pago de clientes Fiados, Otras entradas (Cuando se ingresa un movimiento de caja desde el módulo de gastos).
- Pagos a Proveedores: El registro de todas la compras del día.(Si se extrajo de la caja grande el efectivo se verá reflejado también en otras entradas)
- Gastos: El registro de todos los gastos del día (Si se extrajo de la caja grande el efectivo se verá reflejado también en otras entradas)
- Cuadre de caja: Es el cuadre de caja del día (nota si hizo un cuadre dos veces aparecera en esta seccion , no dividido , ccumulado)
- Otras Salidas: En esta sección se toma en cuenta:Pago de créditos ( pago deudas de compras a crédito) Retiros de efectivo (Cuando se retira efectivo desde un movimiento de caja en el módulo de gastos) Devoluciones de ventas ( La ventas que se devuelven ya sea desde el módulo de gastos en la sección de movimientos de cajas o la devolución de un producto desde operaciones de esta caja)
- Estimado en Caja: El estimado en caja es el cálculo de todos los conceptos de este Informe: La suma de Apertura de caja + las ventas en efectivo +Otras entradas - Pago a proveedores (siempre y cuando esta sea pagado desde la caja chica) - Gastos (siempre y cuando esta sea pagado desde la caja chica) - Otras salidas (siempre y cuando esta sea pagado desde la caja chica)= Estimado en caja